| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 40.70 | | 上市-金融保險 | 13.00 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 7.98 | | 上市-電子零組件業 | 6.12 | | 上市-其他電子業 | 4.92 | | 上市-通信網路業 | 3.96 | | 上市-航運業 | 2.42 | | 上市-塑膠工業 | 2.41 | | 上市-電機機械 | 1.60 | | 上市-光電業 | 1.56 | | 上市-汽車工業 | 1.52 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.45 | | 上市-油電燃氣業 | 1.40 | | 存款-活期存款 | 1.33 | | 上市-食品工業 | 1.25 | | 上市-電子通路業 | 1.07 | | 上市-運動休閒 | 0.95 | | 上市-紡織纖維 | 0.87 | | 上市-其他 | 0.86 | | 上市-建材營造 | 0.80 | | 上市-貿易百貨 | 0.78 | | 上市-水泥工業 | 0.73 | | 上市-橡膠工業 | 0.46 | | 上市-電器電纜 | 0.35 | | 上市-化學工業 | 0.33 | | 上市-生技醫療業 | 0.22 | | 上市-造紙工業 | 0.22 | | 上市-居家生活 | 0.20 | | 上市-數位雲端 | 0.20 | | 上市-玻璃陶瓷 | 0.09 | | 上市-資訊服務業 | 0.07 | | 上市-觀光餐旅 | 0.06 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 152 | | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.035% | | 基金管理費率 | 0.32% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值1% | | 申購手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 永豐證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 103.0900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2011/09/06 | | 經理人 | 張怡琳 | | 投資地區 | 國內 | | 投資標的 | 本基金追蹤之標的指數為臺灣證券交易所發行量加權股價指數 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.69 | 128 of 232 | | 近一個月 | 1.12 | 82 of 229 | | 近三個月 | 14.13 | 58 of 227 | | 近六個月 | 23.36 | 43 of 222 | | 今年以來 | 15.07 | 50 of 232 | | 近一年 | 36.17 | 49 of 212 | | 近兩年 | 34.66 | 55 of 197 | | 近三年 | 36.27 | 34 of 185 | | 近五年 | 129.72 | 21 of 143 | | 近十年 | 241.90 | 7 of 15 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.3912 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6459 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3054 |
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